山西省忻州市4844电视转播台2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 概况 

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 忻州市4844电视转播台2021年度部门决算报表

一、忻州市4844电视转播台2021年度收入支出决算总表

二、忻州市4844电视转播台2021年度收入决算表

三、忻州市4844电视转播台2021年度支出决算表

四、忻州市4844电视转播台2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、忻州市4844电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、忻州市4844电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、忻州市4844电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、忻州市4844电视转播台2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、忻州市4844电视转播台2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、忻州市4844电视转播台2021年度单位决算公开相关信息统计表

第三部分 忻州市4844电视转播台2021年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项--做成目录)

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

转播中央电视台第一套、二套、四套、七套、九套、十套、十一套、十二套、十三套、十四套、十五套和中国国际电视台(CGNT)数字电视节目；转播中央人民广播电台《娱乐之声》、《老年之声》、《对农广播》数字广播节目和《中国之声》模拟广播节目；转播山西电视台山西卫视数字电视节目；对神池、五寨、岢岚、河曲、保德、偏关、静乐七县的无线覆盖任务。

二、机构设置情况

忻州市4844电视转播台财政拨款事业编制18名。设台长1名(正科级)，副台长2名(副科级)。内设机构科级领导职数1正2副。

第二部分　忻州市4844电视转播台2021年度部门决算报表

一、忻州市4844电视转播台2021年度收入支出决算总表

二、忻州市4844电视转播台2021年度收入决算表

三、忻州市4844电视转播台2021年度支出决算表

四、忻州市4844电视转播台2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、忻州市4844电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、忻州市4844电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、忻州市4844电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、忻州市4844电视转播台2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:忻州市4844电视转播台没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、忻州市4844电视转播台2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:忻州市4844电视转播台没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、忻州市4844电视转播台2021年度部门决算公开相关信息统计表

第三部分 忻州市4844电视转播台2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计370.60万元、支出总计370.60万元，与上年相比，收入总计减少18.59万元，下降5.3%，支出总计减少18.59万元，下降5.3%。主要原因是:高清设备改造已完成,2021年有人员退休。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计359.57万元，其中:财政拨款收入359.57万元，占比100%;上级补助收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计370.60万元，其中:基本支出306.90万元，占比 82.8%;项目支出63.70万元，占比17.2%;上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计370.60万元、支出总计370.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.59万元，增长5.3%，财政拨款支出总计增加18.59万元，增长5.3%。主要原因是:有上年结转余额，主要用于山头设备的维修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出370.60万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.59万元，增长5.3%。主要原因是有上年结转余额，主要用于山头设备的维修。其中，人员经费278.34万元，占比75%，日常公用经费92.26万元，占比25%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出370.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%:文化旅游体育与传媒(类)支出305.07万元，占82.32%;社会保障和就业(类)支出28.28万元，占7.63%;卫生健康(类)支出12.37万元，占3.34%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出7.20万元，占1.94%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占 0%;商业服务业等(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出17.68万元，占4.77%;粮油物资储备(类)支出 0万元，占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元，占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算327.51万元，支出决算370.6万元，完成年初预算的100%。

其中:文化旅游体育与传媒(类)支出年初预算261.98万元，支出决算305.07万元，完成年初预算的100%，用于人员工资、办公费、物业费、采暖费等日常费用。较上年决算294.5万元减少10.57万元，下降 3.5%，主要原因专项经费高清化改造结束,2021年支付合同尾款。

社会保障和就业(类)支出年初预算28.28万元,支出决算28.28万元，完成年初预算的100%，用于职工养老保险金单位部分缴纳费用。较上年决算26.11万元增加2.17万元，增长 7.6%，主要原因在工资增加相应养老保险金增加。

卫生健康(类)支出年初预算12.37万元,支出决算12.37万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗保险金单位部分缴纳费用。较上年决算11.79万元增加0.58万元，增长4.87 %，主要原因人员工资增加相应医疗保险金增加。

农林水(类)支出年初预算7.2万元,支出决算7.19万元，完成年初预算的,99.8%，用于驻村工作队人员差旅费费用。较上年决算0万元上升7.19万元，上涨 100 %，主要原因2020年下乡人员费用未从农林水支出。

住房保障(类)支出年初预算17.68万元,支出决算17.68万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金单位部分的缴纳费用。较上年决算19.62万元减少1.94万元，下降10.97%，主要原因在职职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出306.90万元，其中:人员经费278.34万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出;公用经费28.56万元，主要包括商品服务支出和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算公务用车运行维护费1万元，支出公务用车运行维护费决算0.80万元，完成预算的80%，比上年减少2.13万元，下降72.7%，主要原因是:下半年车辆报废拍卖。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出公务用车运行维护费预算1万元，支出公务用车运行维护费决算0.80万元，完成预算的80%，比上年减少2.13万元，下降72.7%，主要原因是:下半年车辆报废拍卖。本单位公务用车3辆，经报忻州市公务用车管理部门和财政局相关科室，批准后于2021年下半年2辆拍卖，1辆报废。我单位公务用车购置费0元、因公出国(境)出境费0元、公务接待费0元、公务接待批次0、公务接待人数0。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

说明:2021年我单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额40.70万元，其中:政府采购货物支出40.70万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中2辆于2021年下半年拍卖，1辆报废。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车、栏目制作用车;单价10万元(含)以上的通用设备7台(套)，单价10万元(含)以上专用设备1 台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度中央财政预算安排的专项资金类等经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金64.09万元。

组织对“中央补助地方公共文化服务11.03万元”“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(43.06万元)”“山头机房及办公室取暖10万元”3个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出64.09万元，政府性基金预算支出0万元.

组织对忻州市4844电视转播台1个单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出306.9万元，政府性基金预算支出0万元.综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分99.1分，属于"优秀"。

(2)忻州市4844电视转播台2021年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.34分。全年预算数为43.06万元，执行数为42.66万元完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:发射中心设备购置数量：2；发射中心设备检验合格率：100%；发射中心购置设备运转能力饱和率：100%；发射中心购置设备利用率(%)：100%；发射中心购置设备共享率：100%；使用者满意度：满意；广播电视节目高清覆盖率(%)：100%；任务布置部门的满意度：满意；跟踪反馈机制健全性：健全

山头机房及办公室取暖项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为10万元，执行数为10万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:预算执行率：100%；山头机房宿舍及留守处取暖面积：1448；高寒地区全年12个月取暖：全年；山头购买取暖用煤及留守处集中供热：10；西八县群众收听收看到广播电视节目：100%；群众收听收看满意度：100

绩效自评价评分表在附件中公开。

(3)绩效评价报告在附件中公开。

(五)其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

一、2021年忻州市4844电视转播台绩效目标申报表

二、2021年忻州市4844电视转播台项目绩效自评表

三、2021年忻州市4844电视转播台项目绩效评价报告

忻州市4844电视转播台2021年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金执行情况绩效自评报告书

一、单位基本情况

(一)单位概况：

(1)贯执行党和国家以及省、市党委和政府有关广播电视宣传、创作的方针政策及相关的法律、法规和规章，坚持正确的舆论导向和创作导向，具体实施广播电视事业、产业发展规划；

(2)承担广播电视安全播出、传输发射覆盖任务；

(4)上级有关部门交办的其他事项。

(二)部门绩效目标的设立情况 ：

2021年我台的整体工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、政府工作大局，立足本职工作，严守地面传输阵地。进一步提升广播电视转播传输的质量。

(三)单位整体收支情况：

　　预算执行情况：年初预43.06万元，实际执行情况426699.05元,包括基本支出21649.05元和项目支出405050万元。

(四)部门预算管理制度建设情况：

2021年制定了项目预算管理制度，部门预算管理制度，在实际工作中发挥管控作用。

(五)部门预算绩效管理机制建设情况：

 在实际工作中不断完善预算绩效机制，使其更好的为合理使用资金护航。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的：

在自评中首先重新回顾一年的各个项目的支出情况，自评可以发现在项目资金支出中，如何合理安排资金，加速资金的利用率更好发挥其职能，做到及时申请及时支付。

(二)自评组织过程 ：

1.前期准备：收到通知后我财务科认真学习文件内容，了解各个表格的勾稽关系和各附表的填列内容。

2.组织实施：梳理各个项目支出依据和性质，罗列数字，进行填列。

三、评价情况分析及综合评价结论：　　　　　　　　 

(1)我台每年都会对新一年工作进行研讨做规划，并且明确目标；　　　　　　　　　　　　　 

(2)在预算配置上，严格控制在职人员控制在80%；

(3)预算执行时预算完成率100%，“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”共计43.06万元，用于设备的购买与维护，

其中购买设备24.67万元(双工器48600,SDY-80馈管180米86400元，发射天线及配件、充气机111700元)；

维护费140150元(付2021年-2022年维护费50%：80650元)；2020年-2021年维护费尾款59500元；

高压线路维护15000元；

基本支出21649.05元(电费15091.05元、山头值班用洗衣机880元、山头伙食灶用电磁炉及电视维修790元、山头饮用水净水机1213元、山头文体活动用品855元、差旅费2820元)。

购买信号测试仪：3200元；

合计支出：426699.05元。余：3900.95元。

2021年合结余率0满分、公用经费控制率99.9%，政府采购执行率99.9%满分；

(4)预算管理制度健全性，预决算信息公开，资金使用合规，基础信息完善全部满分；

(5)资产管理：制度健全，资产安全，固定资产利用率98%全部满分；

(6)职责履行：完成实绩良，质量达标情况基本达标，重点工作完成良好。

(7)履职效益：社会效益好，经济效益显著，公众或服务对象满意度高在评价过程中个别项目由于资金到位情况和实际支付工作中需要技术和条件的支持；

综和评价结论：在项目资金上我台严格执行预算资金支付用途和手续，执行大型设备采购流程，招标流程等，严格财务制度，使得在项目资金支出中极大的发挥了职能作用。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：项目资金到位后未及时支付，未按预定目标完成支出进度。

整改情况：已落实。

五、绩效自评结果应用

首先在自评中发现支付过程中的不足，得分低的方面综合分析后，在今后工作中改正，使其更加完善。

六、主要经验及做法

首先严格票据审核，做到查真伪，附合同，签字全，符合票据管理制度方可支付，严格按照预算的资金用途支付，严格台领导审批制度。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 山头机房及办公室取暖

项目单位： 忻州市4844电视转播台

主管部门： 忻州市广播电视台-212

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 1

(一)项目概况 1

(二)预算执行情况 2

(三)项目绩效目标 2

(四)项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 2

(一)预算执行情况 3

(二)项目产出情况 3

(三)项目效益情况 3

(四)项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 3

一、项目的基本情况

(一)项目概况

项目概况：山头机房宿舍及办公室取暖

立项依据：和财政协商每年拨付。详见：附件中的单位会议纪要

设立的必要性：为了保证山头机房正常运行和山下办公室取暖

保证项目实施的措施与制度：严格按照文件要求

项目实施计划：全部用于山头及办公室取暖

(二)预算执行情况

(三)项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

保证山头机房能够顺利运行，顺利完成转播任务

(2). 项目年度目标

保证山头机房能够顺利运行，顺利完成转播任务

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：山头机房及办公室取暖项目绩效自评价结果为:总得分99.6分，属于"优秀"。

(一)预算执行情况

(二)项目产出情况

(三)项目效益情况

(四)项目满意度情况

三、项目绩效分析

1.项目实施和预算执行情况及分析

我单位处于海拔2784米高处，全年大雪封山7个月，山下有留守处办公室，全年取暖共计10万元，上级拨款10万元，执行率100%。

2.产出情况及分析

无

3.效益情况及分析

无

4.满意度情况及分析

该款项保障了工作人员的日常生活，为转播工作的正常进行提供了后勤保障

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件1.项目支出绩效自评表

附件2.绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 中央补助地方公共文化服务

项目单位： 忻州市四八四四电视转播台

主管部门： 忻州市广播电视台-212

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 1

(一)项目概况 1

(二)预算执行情况 2

(三)项目绩效目标 2

(四)项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 2

(一)预算执行情况 3

(二)项目产出情况 3

(三)项目效益情况 3

(四)项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 3

一、项目的基本情况

(一)项目概况

项目概况：按照广电局2020年度全面停模转数工作的要求，我省于8月30日停机停播了全部模拟电视频道。 按照《国家广播电视总局办公厅关于印发第一批〈地面数字电视迁移频率指配方案〉的通知》(广电发办【2020】中3 03号)与山西省广播电视局办公室文件《关于印发〈地面数字电视迁移频率指配方案〉的通知》和《山西省地面数字电视700兆赫频率迁移和地方节目转数停模工作方案》的通知要求

立项依据：根据省文件号 晋财文(2019)159号；忻财教(2019)110号文件要求，我台结余4.4288万元； 根据省文件号 晋财文(2020)41号；忻财教(2020)72号文件要求，我台结余6.6万元。

设立的必要性：按照广电局2020年度全面停模转数工作的要求，我省于8月30日停机停播了全部模拟电视频道。

保证项目实施的措施与制度：按照国家广电总局62令及停模转数相关文件要求

项目实施计划：全部资金用于山头机房运行维护

(二)预算执行情况

(三)项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

1、、完成党和政府交给的播出任务；2、丰富人民文化娱乐生活。

(2). 项目年度目标

全部用于山头机房维修、维护、设备购置等

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中央补助地方公共文化服务项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优秀"。

(一)预算执行情况

(二)项目产出情况

(三)项目效益情况

(四)项目满意度情况

三、项目绩效分析

5.项目实施和预算执行情况及分析

6.产出情况及分析

7.效益情况及分析

8.满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议

附件1.项目支出绩效自评表

附件2.绩效自评相关资料