山西省忻州市广播电视台2020年度部门决算

  • 发布时间:09-16 11:44
  • 新闻来源:忻州广播电视网
  • 责任编辑:王婧

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    一 、概况..................................... 1 

    (1)、本部门职责及机构设置情况..........................1 

    (2)、部门决算单位构成................................ 1 

    (3)、“三公”经费说明..................1

    二、2020年度部门决算报表汇总.................. 1

    (1)、忻州市广播电视台 2020年收入支出总表.............2

    (2)、忻州市广播电视台 2020年收入决算表..............2

    (3)、忻州市广播电视台 2020年支出决算表.............2

    (4)、忻州市广播电视台2020年财政拨款收入支出表........... 3

    (5)、忻州市广播电视台2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)........3

    (6)、忻州市广播电视台2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)......3

    (7)、忻州市广播电视台一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....3

    (8)、忻州市广播电视台2020年政府性基金预算财政拨款收入支出表.... 4

    (9)、忻州市广播电视台 国有资本经营预算财政拨款支出决算表……4

    (10)、忻州市广播电视台 2020年部门决算公开相关信息统计表...5

    三、 2020年度部门决算情况说明.............. 7

    (一)、年末结余情况............ 7

    (二)、往来款项情况..................7

    (三)、与财政部门对账情况..................7

    (四)、与上年指标核对情况.................8

    (五)、决算数据其他需要说明的情况..................8

    (六)、“三公”经费增减变动原因说明.....................8

    (七)、政府采购支出情况说明................................8

    (八)、机关运行经费执行情况.................. 9

     (九)、国有资产占用情况.说明.................9 

    (十)、绩效管理情况说明及附表.......................... 9

    四、名词解释................................ 9

    一、忻州市广播电视台概况

    (一)基本情况

    1、机构设置:我台属于处级全额事业单位,包括电台与电视台两块牌子一套人马,开办电视和广播节目。其中:电视台内设20个部室,开办综合频道和公共频道两个频道的电视节目;电台内设6个部室,开办《忻州人民综合广播》和《交通广播》两个频率的广播节目。

    2、宗旨和业务范围:播映电视和广播节目,促进社会经济文化发展。电视和广播节目制作、电视和广播节目播出、电视和广播节目转播、电视和广播产业经营、电视研究。

    3、栏目管理:(1)强化节目签审制度

          (2)完善节目评审制度

          (3)开展优秀节目交流观摩活动

          (4)建立积分考核制度

          (5)强化节目整体策划

          (6)修订完善规章制度

    (二)部门决算单位构成

    1、忻州市广播电视台

    2、忻州市4844电视转播台

    (三)三公经费

     我单位2019年三公经费决算数21.32万元。公务用车保有量9辆。没有因公出国费用。春晚产生食宿费,共接待批次1次,接待人次257人。男播音招考产生食宿费,共接待批次1次,接待人次18人。

    我单位2020年三公经费年初预算数430000元。公务用车保有量9辆。其中:因公出国费用为0。公务用车购置费为0。公务用车运行费为330000元。公务接待费100000元。

    我单位2020年三公经费决算数235022.83元。公务用车保有量9辆。其中:因公出国费用为0。公务用车购置费为0.公务用车运行费为213987.83元.公务接待费21035元,主要为春晚产生食宿费,共接待批次1次,接待人次229人。

    2020年公务用车运行维护费决算数相对2019年增加3.03万元,增加原因采访次数增加。2020年公务接待费决算数相对2019年减少0.86万元,春晚演员人数减少。培训费较2019年减少100%,原因:2020年没有参加培训。

    二、2020年度部门决算报表(汇总)

    1、2020年收入支出决算总表 

    2、2020年收入决算表 

    3、2020年支出决算表 

    4、2020年财政拨款收入支出决算总表 

    5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

    6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出表 

    9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

    10、2020年部门决算公开相关信息统计表 

    三、2020年度部门决算情况说明

    (一)、年末结余情况

    截止2020年底,本单位年末结余0万元。

    (二)、往来款项情况(电视台)

    截止2020年底,本单位应收款项(暂付款、应收账款、其他应收款)余额1800元。

    应收款项包括的主要事项是:后勤中心电器材料。

    截止2020年底,本单位应付款项(暂存款、应付账款、其他应付款)余额3743422.19元。

    与年初相比,增加较多的主要原因是:收回款项在12月下旬入账无法上缴收费局。

    截止2020年底,本单位长期投资余额为225000元。

     (三)、与财政部门对账情况。

    1.财政拨款核对情况

    (1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入38710716.47元,财政部门拨款对账单38710716.47元,差额 0万元。对差额原因进行说明。

    (2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元,财政部门拨款对账单 0万元,差额 0万元。对差额原因进行说明。

    2.财政专户管理资金核对情况

    (1)单位本年度缴入财政专户 0万元,财政部门财政专户缴款对账单 0 万元,差额 0万元。对差额原因进行说明。

    (2)单位本年度财政专户管理资金收入 0万元,财政部门财政专户拨款对账单0 万元,差额0 万元。对差额原因进行说明。

    3.其他需要说明的情况

    (四)与上年指标核对情况。

    全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明,包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。本年年初数与上年年末数数字一致。

    支出功能分类科目编码调整:2070805调整为2070808

                 2070699调整为2070899

    1、收入支出各项指标与上年度对比情况及原因:2020年一般公共预算财政拨款3871.07万元,比上年度3782万元增加89.07万元,原因是项目增加;本年基本支出2129.32万元,比上年度2217.95万元减少88.63万元,原因人员退休减少;本年度项目支出2172.27万元,比上年度1157.07万元,增加1015.2万元,原因是追加高清专用设备改造费855万元等经费。

    2、公共预算基本支出构成情况:2020年公共预算基本支出2129.32万元,其中工资福利支出1914.56万元,商品服务支出168.03万元。

    (五)决算数据其他需要说明的情况

    1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,本单位没有其他收入。

    2.年末结转和结余为0。

    3.“支出决算明细表”中,其他商品服务支出22036.6元中包括下乡干部津贴、微信认证费、视频制作费等。

    4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,本单位没有。

    5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。我单位自收自支人员及派遣员工工资在项目支出工资福利支出中支付,因为我单位的广告收入全数上缴国库,再由财政拨付我单位,属于项目收入,所以体现在项目支出中。我单位自收自支经费中支付2名人员的遗属补助。

    6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。本单位没有。

    7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

    应收账款:历年结转

    其他应收款:历年结转,个人欠款

    应付账款:历年结转,暂存收入

    其他应付款:历年结转

    (六)、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

    我单位2019年三公经费决算数21.32万元。公务用车保有量9辆。没有因公出国费用。春晚产生食宿费,共接待批次1次,接待人次257人。男播音招考产生食宿费,共接待批次1次,接待人次18人。

    我单位2020年三公经费年初预算数430000元。公务用车保有量9辆。因公出国费用为0。公务用车购置费为0.公务用车运行费为330000元.公务接待费100000元。

    我单位2020年三公经费决算数235022.83元。公务用车保有量9辆。因公出国费用为0。公务用车购置费为0.公务用车运行费为213987.83元.公务接待费21035元,主要为春晚产生食宿费,共接待批次1次,接待人次229人。

    2020年公务用车运行维护费决算数相对2019年增加3.03万元,增加原因采访次数增加。2020年公务接待费决算数相对2019年减少0.86万元,春晚演员人数减少。培训费较2019年减少100%,原因:2020年没有参加培训。

    (七)政府采购支出情况,2020年采购计划中货物8303996元,工程111800元,服务893850元;实际采购金额货物8305857元,工程0元,服务85818.05元。

    (八)、我单位为全额事业单位没有机关运行经费。

    (九)、国有资产占用情况说明:

    1.我单位车辆编制数13辆,实际使用合计数为9辆,其中包括:专业技术用车1辆,其他车8辆。单价50万元以上通用设备有三套。

       2.忻州市广播电视台台机关机下属单位办公用房面积合计9465平方米。

    (十)绩效管理情况:

     2020年忻州市广播电视台实施绩效目标管理的项目有4个,涉及2020年一般公共预算当年拨款1722万元。

     重点项目预算绩效情况说明:

    1、节目运行保障经费247万元,包括劳务派遣人员工资、保险以及自办节目制作费。

    2、自收自支人员经费及公用经费600万元,包括所有自收自支人员的工资、保险各种日常费用的支付。由我单位广告收入等收入上交国库后,在打报告根据实际收入申请。

    3、忻州2020年春节联欢晚会20万元

    4、电视高清化改造设备855万元

    (十一)、“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据;如决算数大于调整预算数,说明差额原因。

    2020年追加经费明细:

    1)忻财教【2019】110号:2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金524000元

    2)忻财教【2020】72号:2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金第二批66000元

    3)忻财教【2020】105号:《全国文明城市忻州市》专题片拍摄播出经费150000元

    4)忻财行【2020】17号:节目运行保障经费2470000元

    5)忻财预【2020】18号:下达2020年派驻第一书记及扶贫队员经费126000元

    6)忻财预【2020】42号:2019年度目标责任考核奖励25000元

    7)忻财资环【2020】161号:创建全国文明城市经费295300元

    四、名词解释

    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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